Berbagai strategi pilihan

Pilihan Dasar-Dasar Tutorial Saat ini, banyak portofolio investor memasukkan investasi seperti reksadana. Saham dan obligasi. Tapi variasi sekuritas yang Anda miliki tidak berakhir di sana. Jenis keamanan lainnya, yang disebut opsi, menghadirkan dunia peluang bagi investor yang canggih. Kekuatan pilihan terletak pada fleksibilitas mereka. Mereka memungkinkan Anda untuk menyesuaikan atau menyesuaikan posisi Anda sesuai situasi yang muncul. Pilihan bisa sama spekulatif atau konservatif sesuai keinginan. Ini berarti Anda dapat melakukan segalanya dari melindungi posisi dari penurunan ke taruhan langsung pada pergerakan pasar atau indeks. 13 Fleksibilitas ini, bagaimanapun, tidak datang tanpa biaya. Pilihan adalah sekuritas yang kompleks dan bisa sangat berisiko. Inilah sebabnya, ketika opsi trading, Anda akan melihat sebuah disclaimer seperti berikut ini: 13 Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua orang. Perdagangan opsi bisa bersifat spekulatif dan membawa risiko kerugian yang besar. Investasikan hanya dengan modal berisiko. 13 Meskipun ada yang mengatakan kepada siapa pun, perdagangan opsi melibatkan risiko, terutama jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Karena itu, banyak orang menyarankan Anda menghindari pilihan dan melupakan keberadaan mereka. 13 Di sisi lain, karena mengetahui jenis investasi menempatkan Anda pada posisi lemah. Mungkin sifat spekulatif pilihan tidak sesuai dengan gaya Anda. Tidak masalah - maka jangan berspekulasi dalam pilihan. Tapi, sebelum Anda memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam pilihan, Anda harus memahaminya. Tidak mengetahui bagaimana fungsi pilihan sama berbahayanya dengan melompat ke: tanpa mengetahui pilihan Anda tidak hanya akan kehilangan barang lain di kotak peralatan investasi Anda, namun juga kehilangan wawasan tentang cara kerja beberapa perusahaan terbesar di dunia. Entah itu untuk melindungi risiko transaksi valuta asing atau memberi kepemilikan kepada karyawan dalam bentuk opsi saham, sebagian besar warga multi-nasional saat ini menggunakan opsi dalam beberapa bentuk atau lainnya. 13 Tutorial ini akan memperkenalkan Anda pada dasar-dasar pilihan. Perlu diingat bahwa sebagian besar pilihan pedagang memiliki pengalaman bertahun-tahun, jadi jangan berharap bisa menjadi ahli segera setelah membaca tutorial ini. Jika Anda tidak terbiasa dengan bagaimana pasar saham bekerja, lihat tutorial Dasar-dasar Saham. Strategi Trading Options Options adalah salah satu mata kuliah yang paling kompleks dalam perdagangan pilihan, namun subjek yang perlu diketahui oleh setiap pedagang opsi. Ada sejumlah besar strategi yang berbeda yang dapat digunakan saat opsi perdagangan, dan semuanya memiliki karakteristik yang bervariasi. Masing-masing pada dasarnya merupakan jenis pilihan unik yang menyebar, yang melibatkan penggabungan beberapa posisi berdasarkan keamanan mendasar yang sama ke dalam satu posisi keseluruhan. Ada beberapa alasan mengapa spread ini digunakan dan mereka adalah alat yang sangat hebat jika Anda tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Pada akhirnya, kemampuannya untuk menciptakan spread ini yang membuat opsi trading seperti bentuk investasi yang serbaguna dan berpotensi menguntungkan. Meski beberapa strategi untuk pilihan trading cukup mudah dan mudah dimengerti, banyak di antaranya yang rumit dan melibatkan beberapa komponen yang berbeda. Meskipun tidak penting untuk memiliki pengetahuan tentang masing-masing dan setiap strategi yang dapat digunakan, Anda jauh lebih mungkin sukses dan menghasilkan uang secara konsisten jika Anda memiliki ide bagus untuk digunakan dan kapan. Pada bagian ini, kami memberikan informasi rinci tentang lebih dari lima puluh strategi trading pilihan yang paling umum digunakan dan kami juga menawarkan saran tentang bagaimana memilih yang sesuai dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Memilih Strategi Strategi Perdagangan Strategi Bullish Strategi Bearish Strategi Strategi Pasar Netral untuk Pasar Volatile Opsi Perdagangan Strategi Lain Kita harus menunjukkan bahwa bagian ini telah disusun untuk membantu Anda mempelajari semua tentang berbagai strategi perdagangan opsi yang dapat digunakan dan bagaimana memilihnya. Yang tepat tergantung dari sejumlah faktor. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari bagian ini, Anda seharusnya sudah memiliki pemahaman yang solid tentang masalah perdagangan opsi, bagaimana pasar bekerja, dan apa yang terlibat. Harap luangkan waktu untuk melewati beberapa bagian sebelumnya dari situs ini jika Anda merasa tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan. Ingat, jika Anda menemukan kata-kata atau frase yang tidak Anda kenal, Anda bisa merujuk ke Daftar Istilah Pilihan Perdagangan yang komprehensif untuk penjelasan. Memilih Strategi Trading Pilihan Memilih strategi yang tepat pada saat yang tepat bukan selalu hal yang mudah dilakukan, karena jumlah yang berbeda-beda yang harus Anda pilih. Namun, mana yang Anda pilih dan kapan akhirnya akan menentukan seberapa sukses Anda, jadi sesuatu yang Anda benar-benar perlu pelajari adalah bagaimana melakukannya. Mungkinkah menghasilkan uang dengan hanya membeli opsi dengan tujuan untuk menjualnya nanti dengan keuntungan, dan memang beberapa investor menghasilkan keuntungan dengan cara ini. Uang riil, bagaimanapun, umumnya dibuat oleh mereka yang tahu bagaimana menggunakan strategi yang berbeda dan menggunakan opsi yang sesuai untuk menyebar dalam situasi tertentu. Pilihan perdagangan yang sukses tidak harus hanya merupakan kasus peramalan yang menurut Anda merupakan harga dari pergerakan keamanan yang mendasari dan kemudian memperdagangkan opsi yang relevan sesuai dengan itu. Tujuan Anda benar-benar harus memaksimalkan keuntungan Anda berdasarkan jumlah modal yang harus Anda investasikan dan jumlah risiko yang ingin Anda ambil. Untuk mencapai hal ini, Anda tidak hanya perlu memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai strategi yang dapat Anda gunakan, namun Anda juga harus mengetahui berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan saat menentukan mana yang akan digunakan dan kapan. Kami menawarkan saran terperinci mengenai hal ini di halaman berikut Memilih Strategi Perdagangan Opsi yang Tepat. Kami juga merancang alat yang sangat efektif yang dapat Anda gunakan untuk membantu memilih strategi yang tepat berdasarkan kriteria tertentu. Anda bisa menemukan alat ini di sini. Sebagai tambahan, kami memiliki daftar abjad sederhana dari semua strategi yang kami bahas dalam Daftar A-Z kami. Strategi Bullish Ini adalah opsi spread yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan ketika harga sebuah underlying security meningkat. Karena itu, Anda akan menggunakannya jika Anda mengantisipasi pergerakan ke atas dalam harga instrumen keuangan. Silakan kunjungi halaman ini untuk informasi lebih lanjut, termasuk daftar rinci strategi yang termasuk dalam kategori ini. Strategi Bearish Ini pada dasarnya adalah kebalikan dari strategi bullish. Mereka digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari langkah ke bawah dalam harga keamanan yang mendasarinya, jadi Anda biasanya disarankan untuk menggunakannya jika Anda memperkirakan harga instrumen keuangan jatuh. Untuk rincian lebih lanjut tentang kategori ini, dan daftar strategi yang relevan, silakan klik di sini. Strategi untuk Pasar Netral Salah satu keuntungan terbesar dari opsi perdagangan adalah mungkin menghasilkan uang bila keamanan yang mendasarinya tidak bergerak sama sekali. Bila pasar relatif netral, artinya tidak banyak pergerakan harga yang terjadi, pedagang saham dan investor lainnya bisa sangat sulit mencari peluang untuk menghasilkan keuntungan. Namun, ada beberapa strategi yang bisa digunakan trader dalam situasi seperti itu. Untuk daftar ini silahkan kunjungi halaman ini. Strategi untuk Pasar Volatile Pasar yang mudah berubah adalah ketika ada banyak pergerakan harga, tapi tidak ada cara yang tepat untuk memprediksi ke arah mana harga akan bergerak. Bila pasar saham tidak stabil, misalnya, harga saham cenderung berfluktuasi cukup dramatis, namun tidak ada arah yang jelas untuk pasar secara keseluruhan. Stok individu sering bisa naik dan turun dalam waktu singkat. Keadaan ini bisa membuat sulit bagi pedagang saham untuk menghasilkan uang dan perdagangan cenderung melibatkan cukup banyak risiko. Namun, ada pilihan strategi trading yang bisa digunakan untuk menghasilkan keuntungan saat pasar, atau instrumen keuangan tertentu, sangat fluktuatif. Silakan kunjungi halaman ini untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan opsi untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas. Strategi Perdagangan Pilihan Lain Ada sejumlah strategi lain yang secara khusus tidak termasuk dalam kategori di atas, namun juga berguna dalam keadaan tertentu atau digunakan untuk alasan tertentu. Kami juga menyusun daftar strategi ini, yang dapat ditemukan di sini. 10 Strategi Opsi Yang Harus Dikenal Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan pengembalian. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Artikel Terkait Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan.